公告日期：2023-10-24

百嘉百兴纯债债券型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:百嘉基金管理有限公司

基金托管人:恒丰银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 百嘉百兴纯债债券

基金主代码 014259

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月08日

报告期末基金份额总额 199,959,998.04份

本基金为纯债债券型基金，管理人主要通过分
投资目标 析影响债券市场的各类要素，对债券组合的久
期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争
为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融
要素运行情况、中国经济发展情况进行调整，
投资策略 资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配
置为主，并根据风险的评估和建议适度调整资
产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对
稳定的基础上优化投资组合。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益
风险收益特征 水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。

基金管理人 百嘉基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年07月01日 - 2023年09月30日）

1.本期已实现收益 1,265,432.52

2.本期利润 945,470.53

3.加权平均基金份额本期利润 0.0047

4.期末基金资产净值 207,682,912.64

5.期末基金份额净值 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。