公告日期：2023-08-21

百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年08月07日
送出日期：2023年08月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 百嘉百兴纯债债券 基金代码 014259

基金管理人 百嘉基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年12月08日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个交易日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李泉 2021年12月08日 2010年05月22日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金为纯债债券型基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要
投资目标 素，对债券组合的久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为基金份额
持有人提供长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、
金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、次级债）、资产支持证券、
债券回购、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股
票，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基
投资范围 金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并
可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％；每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到
期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发
展情况进行调整，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主，并根

据风险的评估和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对
稳定的基础上优化投资组合。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） ……
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