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发表于 2021-11-26 09:54:21 股吧网页版
百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 查看PDF原文

公告日期:2021-11-26


百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期:2021年11月24日

送出日期:2021年11月26日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 百嘉百兴纯债债券 基金代码 014259

基金管理人 百嘉基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个交易日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李泉 - 2010年05月22日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金为纯债债券型基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要
投资目标 素,对债券组合的久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为基金份额
持有人提供长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、
金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、次级债)、资产支持证券、
债券回购、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股
票,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基
投资范围 金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并
可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%;每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者
到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

1、资产配置策略

主要投资策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发
展情况进行调整,资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主,并根
据风险的评估和建议适度调整资产配置比例,使基金在保持总体风险水平相对
稳定的基础上优化投资组合。

2、债券投资策略

债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用债投资策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

(1)自上而下确定组合久期及类属资产配置

通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究,结合宏观经济模型(MEM)判断收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类属资产的预期收益率,结合类属配置模型确定类别资产配置。
(2)自下而上个券选择

通过预测收益率曲线变动的幅度和形状,对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率,结合考虑流动性、票息、税收、可否回购等其……
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