公告日期：2024-12-23

国联恒泽纯债债券型证券投资基金
2024年第一次分红公告

公告送出日期：2024年12月23日

1．公告基本信息

基金名称 国联恒泽纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联恒泽纯债

基金主代码 014257

基金合同生效日 2021年12月10日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

《公开募集 证券投资 基金信 息披 露 管 理 办 法 》、《国 联 恒 泽纯债债

公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《国联恒泽纯债债券型证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2024年12月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第一次分红

下属基金份额类别的基金简称 国联恒泽纯债A 国联恒泽纯债C

下属基金份额类别的交易代码 014257 014258

基准日下属基金份额类别份额 1.0844 1.1319

净值（单位：人民币元）

截止基准 基准日下属基金份额类别可供

日下属基 分配利润（单位：人民币元） 37,486,681.99 1,751,656.06

金份额类

别的相关 截止基准日按照基金合同约定

指标 的分红比例计算的下属基金份 - -

额类别应分配金额（单位：人民

币元）

本次下属基金份额类别分红方案 0.15 0.15

（单位：元/10份基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月23日

除息日 2024年12月23日

现金红利发放日 2024年12月24日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年12月23日的基金份额净值实

施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年12月24日直接计入

其基金账户，202……
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