公告日期：2021-12-11

中融恒泽纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 11 日

1．公告基本信息

基金名称 中融恒泽纯债债券型证券投资基金

基金简称 中融恒泽纯债

基金主代码 014257

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 10 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法
公告依据 律法规以及《中融恒泽纯债债券型证券投
资基金基金合同》、《中融恒泽纯债债券
型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别

的基金简称 中融恒泽纯债 A 中融恒泽纯债 C

下属基金份额类别

的交易代码 014257 014258

注：

（1）中融恒泽纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

（2）中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2．基金募集情况

基金募集申请获中国

证监会核准的文号 证监许可〔2021〕3506 号

基金募集期间 自 2021 年 11 月 29 日起

至 2021 年 12 月 8 日止

验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托

管专户的日期 2021 年 12 月 10 日

募集有效认购总户数

（单位：户） 298

份额类别 中融恒泽纯债 A 中融恒泽纯债 C 合计

募集期间净认购金额

2,860,124,167.01 14,853.90 2,860,139,020.91
（单位：元）
认购资金在募集期间

产生的利息（单位： 154,207.60 2.93 154,210.53
元）

有效认购

2,860,124,167.01 14,853.90 2,860,139,020.91
募 集 份 份额

额 （ 单
位：份） 利息结转

154,207.60 2.93 154,210.53
的份额

合计 2,860,278,374.61 14,856.83 2,860,293,231.44

其中：募 认购的基

集期间 金份额（单 0 0 0

基金管 位：份）
理人运 占基金总

0 0 0

用固有 份额比例
资金认 其他需要

购本基 说明的事 - - -

金情况 项

其中：募 认购的基

集期间 金份额（单 1,366.92 134.00 1,500.92

基金管 位：份）
理人的
从业人 占基金总

0.000048% 0.901942% 0.000052%
员认购 份额比例
本基金

情况
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定

是

的办理基金备案手续

的条件

向中国证监会办理基

……
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