公告日期：2022-05-25

华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证
券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 5 月 25 日

华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债

基金主代码 014252

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 05 月 24 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞鸿
裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞
鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》

华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短 华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短
下属分级基金的基金简称

债 A 债 C

下属分级基金的交易代码 014252 014253

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注 证监许可[2021]3499 号
册的文号

基金募集期间 从 2022 年 04 月 29 日至 2022 年 05 月 20 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 05 月 24 日

日期
募集有效认购总户数（单位：户） 889

份额级别 华泰柏瑞鸿裕 90 天 华泰柏瑞鸿裕 90 天 合计

滚动持有短债 A 滚动持有短债 C

募集期间净认购金额（单位：人 97,991,816.17 256,493,559.42 354,485,375.59
民币元）

认购资金在募集期间产生的利 1,276.45 3,717.40 4,993.85
息（单位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 97,991,816.17 256,493,559.42 354,485,375.59

位：份） 利息结转的份 1,276.45 3,717.40 4,993.85
额

合计 97,993,092.62 256,497,276.82 354,490,369.44

其中：募集期 认购的基金份 0.00 0.00 0.00
间基金管理人 额（单位：份）

运用固有资金 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%
认购本基金情 比例

华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

况 其他需要说明 无 无 无
的事项

其中：募集期 认购的基金份 129.80 0.00 129.80
间基金管理人 额（单位：份）

的从业人员认 占基金总份额 0.00013% 0.00% 0.00004%
购本基金情况 比例
募集期限届满……
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