公告日期：2021-12-14

兴业一年持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

兴业一年持有期债券型证券投资基金基金合同
生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 14 日

兴业一年持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴业一年持有期债券型证券投资基金

基金简称 兴业一年持有期债券

基金主代码 014248

基金运作方式 契约型开放式，基金合同生效后，本基金对每一份认购/

申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”，投资者

持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请

赎回或转换转出业务。

基金合同生效日 2021 年 12 月 13 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》以及《兴业一年持有期债券型证券投资基金基金

合同》、《兴业一年持有期债券型证券投资基金招募说明

书》

下属分级基金的基金简称 兴业一年持有期债券 A 兴业一年持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 014248 014249

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】3482 号

基金募集期间 自 2021 年 11 月 23 日起

至 2021 年 12 月 9 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021-12-13

募集有效认购总户数（单位：户） 843

份额级别 兴业一年持有 兴业一年持有 兴业一年持有期
期债券 A 期债券 C 债券合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 175,587,757.19 38,635,234.00 214,222,991.19

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 80,524.24 11,405.40 91,929.64
币元）

有效认购份额 175,587,757.19 38,635,234.00 214,222,991.19

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 80,524.24 11,405.40 91,929.64

合计 175,668,281.43 38,646,639.40 214,314,920.83

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00
管理人运用固有资 位： 份）

金认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00
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