富国新材料新能源混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-06
富国新材料新能源混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
2024 年 06 月 06 日(信息截至:2024 年 06 月 05 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国新材料新能源混合 基金代码 009092
份额简称 富国新材料新能源混合 C 份额代码 014243
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 06 月 24 日 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 徐智翔 任职日期 2021 年 11 月 04 日
证券从业日期 2015 年 06 月 01 日
注:本基金已于 2021 年 12 月 9 日起增加 C 类份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金通过对新材料、新能源行业的深入研究和分析,重点关注和投资具有核
投资目标 心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司,力争在风险可控的前提下,为投
资者实现超越业绩比较基准的收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括内地依法发行上市的股票(包
括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港
股通标的股票、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企
业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、
短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行
存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(包括股
投资范围 指期货、国债期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的
60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);其中投
资于本基金界定的新材料、新能源行业的股票及存托凭证合计比例不低于非现
金基金资产的 80%,且分别投资于新材料或新能源行业的股票及存托凭证比例不
低于非现金基金资产的 20%。
本基金主要投资于新材料新能源行业的股票,指主营业务为新材料、新能源行
业的公司以及当前非主营业务提供的产品或服务隶属于新材料、新能源行业,
且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司。本基金通过定量与定性
相结合的方法,采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例;本
主要投资策略 基金主要采取“自下而上”的选股策略,并通过定量筛选和基本面分析,挑选出
优质的上市公司股票进行投资;同时采用久期控制下的主动性投资策略进行债
券投资。本基金的存托凭证投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策
略、国债期货投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率
×40%+中债综合指数收益率×20%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
风险收益特征 基……
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