公告日期：2024-07-18

农银汇理悦利债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银悦利债券

基金主代码 014242

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 17 日

报告期末基金份额总额 2,990,071,927.97 份

投资目标 本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长
期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者
提供长期稳定的回报。

投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的
分析和预测，综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置
策略、信用策略、跨市场投资策略及资产支持证券投资策略等策略，
力争实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，
低于股票型、混合型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 30,994,487.73

2.本期利润 49,935,967.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.0160

4.期末基金资产净值 3,093,030,841.67

5.期末基金份额净值 1.0344

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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