公告日期：2024-06-28

农银汇理悦利债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 农银悦利债券 基金代码 014242

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 12 月 17 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 12 月 17 日

基金经理 郭振宇 理的日期

证券从业日期 2014 年 10 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，
力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券资产
（包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、中央银行票据、中期票据、政府
支持机构债券、短期融资券、超短期融资券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、
投资范围 定期存款、协议存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合
主要投资策略 运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用策略、跨市场投资策略及
资产支持证券投资策略等策略，力争实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合
型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

农银汇理悦利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日，基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度折算。
基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

申购费 M<1,000,000 0.3%

（前收费） 1,000,000≤M＜5,000,000 0.15%

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