农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-04-20
农银汇理悦利债券型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银悦利债券
基金主代码 014242
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 17 日
报告期末基金份额总额 1,590,576,878.11 份
投资目标 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资
产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,
为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市
场的分析和预测,综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、
类属配置策略、信用策略、跨市场投资策略及资产支持证券投资
策略等策略,力争实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基
金,低于股票型、混合型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 6,793,672.32
2.本期利润 13,075,155.48
3.加权平均基金份额本期利润 0.0082
4.期末基金资产净值 1,594,395,061.54
5.期末基金份额净值 1.0024
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
……
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