公告日期：2022-06-17

农银汇理悦利债券型证券投资基金 2022
年分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 17 日

农银汇理悦利债券型证券投资基金 2022 年分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 农银汇理悦利债券型证券投资
基金

基金简称 农银悦利债券

基金主代码 014242

基金合同生效日 2021 年 12 月 17 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》和
《农银汇理悦利债券型证券投
资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2022 年 6 月 10 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0092

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 20,326,268.61

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0800

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次
分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 20 日

除息日 2022 年 6 月 20 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 22 日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在
册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的
红利再投资相关事项的说明 基金份额将按 2022 年 6 月 20 日的基金份额净值计
算确定，并于 2022 年 6 月 21 日直接计入其基金账
户。2022 年 6 月 22 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资……
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