公告日期：2022-01-24

农银汇理悦利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务

公告

公告送出日期：2022 年 1 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 农银汇理悦利债券型证券投资基金

基金简称 农银悦利债券

基金主代码 014242

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 17 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 农银汇理基金管理有限公司

公告依据 《农银汇理悦利债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇
理悦利债券型证券投资基金招募说明书》等文件。

申购起始日 2022 年 1 月 26 日

赎回起始日 2022 年 1 月 26 日

2.日常申购、赎回业务的办理时间

农银汇理悦利债券型证券投资基金（以下简称“农银悦利债券基金”或“本

基金”）日常申购、赎回等基金业务的开放时间为上海证券交易所、深圳证券交

易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求

或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若出现新的证券交易市场、证券

交易所交易时间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对

前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者

时间办理基金份额的申购、赎回等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时

间提出申购、赎回等业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价

格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

代销网点投资人每次申购本基金的最低申购金额为 10 元（含申购费）。基金管理人的直销中心个人投资者首次申购本基金的最低申购金额为50,000元（含申购费），机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为500,000元（含申购费）。追加申购的最低申购金额为 10 元（含申购费），已在基金管理人的直销中心有本基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资人欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最低金额的限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购和每次申购的最低金额。

各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

本基金暂不开通直销网上交易服务，开放时间将另行公告。
3.2 申购费率

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。申购费率如下：

申购金额（M，含申购费） 费率

M＜100 万 0.3%

100 万≤M＜500 万 0.15%

M≥500 万 1000 元/笔

注：单位：人民币元。
3.3 其他与申购相关的事项

（1）基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

（2）本基金的申购费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购费率或调整收费方式，基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定最迟于新的费率或收费方式实施日前在规定媒体公告。

（3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，同时对基金份额持有人的利益无实质性影响的前提下，根据市场情况制定基金促销
计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。
（4）2020 年 5 月 28 日，本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施
特定申购费……
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