公告日期：2024-07-18

农银汇理均衡收益混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银均衡收益混合

基金主代码 014241

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 285,748,815.61 份

投资目标 本基金优选具备持续性竞争优势及良好成长性的股票，同时挖掘
具备价值优势的股票，构建在风格上相对均衡的组合，并在严格
控制风险的基础上，力争基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金所说的均衡具体是指股票组合风格在成长和价值两个方面
的相对均衡。

在个股选择上本基金将重点关注：（1）企业的成长性及价值性；
（2）行业发展的战略性机遇和个股的快速成长带来的价值提升的
投资机会；（3）具有估值优势的价值型股票。

投资策略包括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策
略、股指期货投资策略、国债期货投资策略以及资产支持证券投
资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场
基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 5,258,091.93

2.本期利润 1,650,388.55

3.加权平均基金份额本期利润 0.0057

4.期末基金资产净值 224,564,961.38

5.期末基金份额净值 ……
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