国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2023 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人协商一
致,并报中国证监会备案,本基金管理人决定自 2023 年 7 月 24 日起,调低本基金的管理费率并
对基金合同有关条款进行修订。具体可查阅本基金管理人于 2023 年 7 月 22 日发布的《国泰基金
管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰产业精选一年封闭运作混合
基金主代码 018073
契约型基金。本基金封闭运作期为一年,为自基金合同生
效之日起(含该日)至基金合同生效之日一年后的年度对
日的前一日(含该日)的期间。在封闭运作期内,本基金
基金运作方式
不办理申购、赎回业务,也不上市交易。封闭运作期届满
后,本基金转为开放式运作,基金名称相应变更为“国泰产
业精选混合型证券投资基金”。
基金合同生效日 2023 年 4 月 4 日
报告期末基金份额总额 990,919,005.93 份
在力争控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资
投资目标
回报。
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、存托凭证投资
策略;4、债券投资策略;5、可转换债券策略;6、资产
投资策略
支持证券投资策略;7、股指期货投资策略;8、融资与转
融通证券出借交易策略
中证 800 指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中
业绩比较基准
证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于
货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
风险收益特征 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
……
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