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发表于 2023-07-21 09:27:27 股吧网页版
国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-21

国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2023 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 4 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰产业精选一年封闭运作混合

基金主代码 018073

契约型基金。本基金封闭运作期为一年,为自基金合同生

效之日起(含该日)至基金合同生效之日一年后的年度对

日的前一日(含该日)的期间。在封闭运作期内,本基金

基金运作方式

不办理申购、赎回业务,也不上市交易。封闭运作期届满

后,本基金转为开放式运作,基金名称相应变更为“国泰产

业精选混合型证券投资基金”。

基金合同生效日 2023 年 4 月 4 日

报告期末基金份额总额 990,919,005.93 份

在力争控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资

投资目标

回报。

1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、存托凭证投资

投资策略

策略;4、债券投资策略;5、可转换债券策略;6、资产

支持证券投资策略;7、股指期货投资策略;8、融资与转

融通证券出借交易策略

中证 800 指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中

业绩比较基准

证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于

货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

风险收益特征 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投

资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

特有风险。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

国泰产业精选一年封闭运作 国泰产业精选一年封闭运作

下属分级基金的基金简称 混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 018073 014239

报告期末下属分级基金的份

……
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