国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2023-04-05
国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 4 月 5 日
1. 公告基本信息
基金名称 国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金
基金简称 国泰产业精选一年封闭运作混合
基金主代码 018073
基金运作方式 契约型基金。
本基金封闭运作期为一年,为自基金合同生效之日起(含该日)至基金
合同生效之日一年后的年度对日的前一日(含该日)的期间。在封闭运
作期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。封闭运作期届
满后,本基金转为开放式运作,基金名称相应变更为“国泰产业精选混
合型证券投资基金”。
基金合同生效日 2023 年 4 月 4 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰产业精选一年
封闭运作混合型证券投资基金基金合同》、《国泰产业精选一年封闭运作
混合型证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2023】372 号
基金募集期间 自 2023 年 3 月 20 日至
2023 年 3 月 31 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 4 月 4 日
募集有效认购总户数(单位:户) 35,437
国泰产业精选一 国泰产业精选一
份额类别 年封闭运作混合 年封闭运作混合 合计
A C
募集期间净认购金额(单 786,236,170.14 204,416,204.69 990,652,374.83
位:元)
认购资金在募集期间产生 229,071.42 37,559.68 266,631.10
的利息(单位:元)
有 效 认 购 786,236,170.14 204,416,204.69 990,652,374.83
募集份额(单 份额
位:份) 利 息 结 转 229,071.42 37,559.68 266,631.10
的份额
合计 786,465,241.56 204,453,764.37 990,919,005.93
认 购 的 基
其中:募集期 金份额(单 0.00 0.00 0.00
间 基 金 管 理 位:份)
人 运 用 固 有 占 基 金 总 0.00% 0.00% 0.00%
资 金 认 购 本 份额比例
基金情况 其 他 需 要
说 明 的 事 无 无 ……
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