公告日期：2023-10-12

国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年10月12日

1 公告基本信息

基金名称 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金

基金简称 国泰瑞丰纯债债券

基金主代码 014230

基金合同生效日 2022年2月15日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》、《国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金

基金合同》等

收益分配基准日 2023年10月9日

截止收益分配基准 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0101

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 （单位： 30,306,536.83

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.060

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第四次分红。

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收 益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月16日

除息日 2023年10月16日

现金红利发放日 2023年10月17日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照2023年10月16日除息后的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基

金份额于2023年10月17日直接计入其基金账户，2023年10月18日起投资者可

以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金

税收相关事项的说明 有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取

得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；

2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。