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发表于 2023-10-12 07:37:09 股吧网页版
国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-12


国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年10月12日

1 公告基本信息

基金名称 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金

基金简称 国泰瑞丰纯债债券

基金主代码 014230

基金合同生效日 2022年2月15日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》、《国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金

基金合同》等

收益分配基准日 2023年10月9日

截止收益分配基准 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0101

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 (单位: 30,306,536.83

元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.060

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第四次分红。

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收 益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月16日

除息日 2023年10月16日

现金红利发放日 2023年10月17日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者, 其红利将按照2023年10月16日除息后的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基

金份额于2023年10月17日直接计入其基金账户,2023年10月18日起投资者可

以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金

税收相关事项的说明 有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取

得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;

2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金……
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