公告日期：2024-06-26

中银中证800指数型发起式证券投资基金（中银中证
800指数型发起式C）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银中证 800 指数型发 基金代码 014226

起式

下属基金简称 中银中证 800 指数型发 下属基金代码 014227

起式 C

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-10-10

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-12-07

基金经理 赵建忠 基金经理的日期

证券从业日期 2007-08-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金通过指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
投资目标 跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
4%。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金可少量投资
于其他股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托
凭证、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债
的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短
期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同
投资范围 业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的90%；投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低

于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期
权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标
的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在正常市
场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制……
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