公告日期：2022-09-30

中银中证800指数型发起式证券投资基金（中银中证
800指数型发起式C）基金产品资料概要更新

编制日期：2022年9月28日
送出日期：2022年9月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银中证 800 指数型发 基金代码 014226

起式

下属基金简称 中银中证 800 指数型发 下属基金代码 014227

起式 C

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-12-07

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-10-10

基金经理 赵建忠 基金经理的日期

证券从业日期 2007-08-01

注：中银中证 800 指数型发起式证券投资基金由中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金转型而来。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金通过指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
投资目标 跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
4%。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金可少量投资
于其他股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存
托凭证、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、金融
债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易
可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资
券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市
投资范围 场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金
资产净值的90%；投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不

低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票
期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标
的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组
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