公告日期：2023-07-20

中银中证 800 指数型发起式证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银中证 800 指数型发起式

基金主代码 014226

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 10 日

报告期末基金份额总额 11,299,213.85 份

本基金通过指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟

踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金

投资目标

力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的

方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权

投资策略 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权

重的变动进行相应调整。在正常市场情况下，本基金力争

净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超

过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整

或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基

金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一

步扩大。

指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制

机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人

利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数

中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策

略，通过提请召开临时投资决策委员会，及时对投资组合

进行相应调整。

本基金的标的指数为中证 800 指数。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币

活期存款利率（税后）× 5%

本基金属于股……
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