公告日期：2022-08-05

关于中银中证 800 交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金暂停赎回、

转换转出业务并暂停估值的公告

公告送出日期：2022 年 8 月 5 日

1.公告基本信息

基金名称 中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 中银中证 800ETF 发起式联接

基金代码 014226

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

相关法律法规及 《中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
公告依据 基金基金合同》和《中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金招募说明书》的有关规定

暂停赎回起始日 2022 年 8 月 5 日

暂停转换转出起始日 2022 年 8 月 5 日

暂停估值起始日 2022 年 8 月 5 日

暂停相关业务的起始日及原因说明 目标基 金中银 中证 800 交 易 型 开 放
式 指数 证券投 资基金 进入 基金财 产
暂停赎回、转换转出、估值的原因说明 清算 程序 ，将不再 办理申 购、赎 回等
业务，并且 之后 不再恢 复，且自 该日
起，停牌直至终止上市。

下属分级基金的基金简称 中银中证 800ETF 发起式联 中银中证 800ETF 发起式联接 C

接 A

下属分级基金的交易代码 014226 014227

该分级 基金是 否 暂 停 赎 回 、 转 换 转 是 是

出、估值

2 其他需要提示的事项

（1）中银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2022 年 7 月 22 日发布《中银基金管
理有限公司关于中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公
告》，自 2022 年 8 月 5 日起，中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金进入基金财产清算程序，
将继续暂停办理申购业务，自 2022 年 8 月 5 日起不再办理赎回等业务，并且之后不再恢复，且自该
日起，停牌直至终止上市（即 2022 年 8 月 4 日下午 15:00 后不再接受上述业务申请）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中银中证800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，当目标基金暂停申购、赎回等业务并暂停估值时，中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）可暂停申购、赎回、转换等业务并暂停估值。

中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金进入基金财产清算程序后， 将对基金财产进行估
值和变现，本基金的投资比例可能将不符合合同约定的投资比例。

（2）根据 2022 年 7 月 22 日发布的《关于中银中证 800 交易型开……
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