公告日期：2022-08-04

关于中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金暂停赎回、转换转出业务并暂停估值的提示性公告

中银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2022 年 7 月 22

日发布《中银基金管理有限公司关于中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基

金基金合同终止及基金财产清算的公告》，预计自 2022 年 8 月 5 日起，中银

中证 800 交易型开放式指数证券投资基金进入基金财产清算程序，将继续暂停办

理申购业务，自 2022 年 8 月 5 日起不再办理赎回等业务，并且之后不再恢

复，且自该日起，停牌直至终止上市（即 2022 年 8 月 4 日下午 15:00 后不再接

受上述业务申请）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》、《中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合

同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，当目标基金暂停申购、赎回等业务并

暂停估值时，中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以

下简称“本基金”）可暂停申购、赎回、转换等业务并暂停估值。中银中证 800 交

易型开放式指数证券投资基金进入基金财产清算程序后，将对基金财产进行估值

和变现，本基金的投资比例可能将不符合合同约定的投资比例。

现特将具体事宜提示如下：

1.公告基本信息

基金名称 中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金

基金简称 中银中证 800ETF 发起式联接

基金代码 014226

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

公告依据 相关法律法规及《中银中证 800 交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金合同》和《中银中证 800 交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》的
有关规定

暂停赎回起始日 2022 年 8 月 5 日

暂停相关业务的起始日及 暂停转换转出起始日 2022 年 8 月 5 日

原因说明 暂停估值起始日 2022 年 8 月 5 日

暂停赎回、转换转出、估值的 目标基金中银中证 800 交
原因说明 易型开放式指数证券投资
基金进入基金财产清算程
序，将不再办理申购、赎回
等业务，并且之后不再恢
复，且自该日起，停牌直至
终止上市。

下属分级基金的基金简称 中银中证 800ETF 发起式联 中银中证 800ETF 发起式
接 A 联接 C

下属分级基金的交易代码 014226 014227

该分级基金是否暂停赎回、 是 是

转换转出、估值

2 其他需要提示的事项

（1）根据 2022 年 7 月 22 日发布的《关于中银中证 800 交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公

告》及本公告，本公司不再恢复办理本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资

业务，不再进行估值，不再披露基金份额净值和基金份额累计净值。根据基金合

同约定，本基金将转型为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。