中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第2季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-07-20
中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年第 2 季度报告
中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十日
中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 中银中证 800ETF 发起式联接
基金主代码 014226
交易代码 014226
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日
报告期末基金份额总额 13,788,692.01 份
通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离
投资目标 度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金力争净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.3%,年跟踪误差不超过 4%。
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客
户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标
ETF 的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%,年
跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应
投资策略 采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制
机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人
利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数
中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策
略,通过提请召开临时投资决策委员会,及时对投资组合
进行相应调整。
中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年第 2 季度报告
本基金的标的指数为中证 800 指数。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》