公告日期：2022-07-20

中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年第 2 季度报告

中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十日

中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 中银中证 800ETF 发起式联接

基金主代码 014226

交易代码 014226

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 13,788,692.01 份

通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离

投资目标 度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争净

值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过

0.3%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客

户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标

ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率

与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年

跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素

导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应

投资策略 采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制

机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人

利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数

中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策

略，通过提请召开临时投资决策委员会，及时对投资组合

进行相应调整。

中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年第 2 季度报告

本基金的标的指数为中证 800 指数。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标……
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