公告日期：2021-11-19

中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（中银中证800ETF发起式联接A）基金产品资
料概要

编制日期：2021年11月18日
送出日期：2021年11月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银中证 800ETF 发起式 基金代码 014226

联接

下属基金简称 中银中证 800ETF 发起式 下属基金代码 014226

联接 A

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 -

基金经理 赵建忠 基金经理的日期

证券从业日期 2007-08-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
投资目标 差最小化。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。本基金
可少量投资于其他股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资
的股票)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、金融
债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易
可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资
券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市
投资范围 场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日
日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本
基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场
主要投资策略 情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金的标的指数为中证800指数。

业绩比较……
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