公告日期：2024-11-29

恒越医疗健康精选混合型证券投资基金（恒越医疗健康精选混合 A 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 28 日

送出日期：2024 年 11 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 恒越医疗健康精选混合 基金代码 014220

下属基金简称 恒越医疗健康精选混合 A 下属基金交易代码 014220

基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 1 月 25 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 11 月 29 日

基金经理 王晓明 理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 2 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行
表决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

注：本基金为混合型（偏股混合型）证券投资基金
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于医疗健康主题相关的优
质上市公司股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国内依法发行和
上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债
投资范围 券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 60%-95%（其中
投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%），投资于本基金界定的医疗健康
主题相关股票资产的比例不低于非现金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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