公告日期：2022-01-26

恒越医疗健康精选混合型证券投资基金基金合同生效公告

恒越医疗健康精选混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 1 月 26 日

恒越医疗健康精选混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 恒越医疗健康精选混合型证券投资基金

基金简称 恒越医疗健康精选混合

基金主代码 014220

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 25 日

基金管理人名称 恒越基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《恒越医疗健康精选混合型证券
投资基金基金合同》、《恒越医疗健康精选混合型证券投
资基金招募说明书》及其他有关法律法规以及本基金相
关法律文件等

下属分级基金的基金简称 恒越医疗健康精选混合 A 恒越医疗健康精选混合 C

下属分级基金的交易代码 014220 014221

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕3393 号

基金募集期间 自 2022 年 1 月 10 日

至 2022 年 1 月 21 日 止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 1 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 8,821

份额级别 恒越医疗健康精 恒越医疗健康精 合计

选混合 A 选混合 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 105,632,317.24 182,576,411.29 288,208,728.53

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 13,066.13 8,592.26 21,658.39

人民币元）

有效认购份额 105,632,317.24 182,576,411.29 288,208,728.53

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 13,066.13 8,592.26 21,658.39

合计 105,645,383.37 182,585,003.55 288,230,386.92

认购的基金份额 10,001,555.71 - 10,001,555.71
（单位：份）

募集期间基金管理人 占基金总份额比 9.4671% - 3.4700%

运用固有资金认购本 例

基金情况 认 购 日 期 为 - -

其他需要说明的 2022 年 1 月 19

事项 日 ， 认 购 费

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