汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2022-03-30
汇添富中证科创创业 50 指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2022 年 03 月 30 日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富中证科创创业 50 指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 汇添富中证科创创业 50 指数增强发起式
基金主代码 014218
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 03 月 29 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇
添富中证科创创业 50 指数增强型发起式证券投资基金基金合
同》的有关规定。
下属基金份额的基金简称 汇添富中证科创创业 50 指数
增强发起式 A
汇添富中证科创创业 50 指数
增强发起式 C
下属基金份额的交易代码 014218 014219
2 基金募集情况
基金募集申请获中国
证监会核准的文号
证监许可【2021】 3392 号
基金募集期间 2022 年 03 月 21 日 至 2022 年 03 月 25 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托
管专户的日期
2022 年 03 月 29 日
募集有效认购总户数
(单位:户)
230
份额类别 A 类 C 类 合计
募集期间净认购金额
(单位:人民币元)
12,631,582.30 559,374.79 13,190,957.09
认购资金在募集期间
产生的利息(单位:
人民币元)
2,870.32 53.32 2,923.64
募集份额
(单位:
份)
有效认购
份额
12,631,582.30 559,374.79 13,190,957.09
利息结转
的份额
2,870.32 53.32 2,923.64
合计 12,634,452.62 559,428.11 13,193,880.73
募集期间
基金管理
人运用固
有资金认
购本基金
情况
认购的基
金份额
(单位:
份)
10,003,690.27 - 10,003,690.27
占基金总
份额比例
(%)
79.18 - 75.82
其他需要
说明的事
项
无 无 无
募集期间
基金管理
人的从业
人员认购
本基金情
况
认购的基
金份额
(单位:
份)
10.00 - 10.00
占基金总
份额比例
(%)
0.00 - 0.00
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定
的办理基金备案手续
的条件
是
向中国证监会办理基
金备案手续获得书面
确认的日期
2022 年 03 月 29 日
注: 1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金
的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有
资金
10,003,690.27 75.82 10,003,690.27 75.82 3 年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 10.00 0.00 - - -
合计 10,003,700.27 75.82 10,003,690.27 75.82 3 年
4 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的
风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2022 年 03 月 30 日
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