公告日期：2022-03-30

光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 30 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信核心资产混合型证券投资基金

基金简称 光大保德信核心资产混合

基金主代码 014214

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 29 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《光大保德信核心资产混合型证券投
资基金基金合同》、《光大保德信核心资产混合型证券投资
基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 光大保德信核心资产混合 A 光大保德信核心资产混合 C

下属分级基金的交易代码 014214 014215

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可[2021]3439 号
核准的文号

基金募集期间 2022 年 3 月 7 日至 2022 年 3 月 25 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2022 年 3 月 29 日

的日期
募集有效认购总户数（单位： 2,046
户）

份额级别 光大保德信核心 光大保德信核心 合计

资产混合 A 资产混合 C

募集期间净认购金额（单位： 48,771,320.23 523,684,273.80 572,455,594.03
元）

认购资金在募集期间产生的 17,735.05 78,203.92 95,938.97

利息（单位：元）

有效认购份 48,771,320.23 523,684,273.80 572,455,594.03
额

募集份额（单 利息结转的 17,735.05 78,203.92 95,938.97

位：份） 份额

合计 48,789,055.28 523,762,477.72 572,551,533.00

认购的基金

其中：募集期 份额 （单位： 0 0 0

间 基 金 管 理 份）

人 运 用 固 有 占基金总份 0% 0% 0%

资 金 认 购 本 额比例

基金情况 其他需要说 无 无 无

明的事项

其中：募集期 认购的基金

间 基 金 管 理 份额（单位： 69,188.42 11.00 69,199.42

人 的 从 业 人 份）

员 认 购 本 基 占基金总份 0.141811% 0.000002% 0.012086%

金情况 额比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 是

件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022 年 3 月 29 日

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。
本基金的基金经理未持有该只基金份额。截至 2022 年 3 月 25 日止，本基金管理

人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为 0 份；

2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不

从基金资产中支付。

3.其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构

的网点进行交易……
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