公告日期：2023-10-25

民生加银恒祥债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人： 民生加银基金管理有限公司
基金托管人： 恒丰银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 10 月 25 日
民生加银恒祥债券 2023 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银恒祥债券
基金主代码 014209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额 1,970,001,581.99 份
投资目标 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的
前提下，适度参与国债期货投资。
投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管
理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、
通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调
整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配
置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风
险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础
上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后） *10%
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
民生加银恒祥债券 2023 年第 3 季度报告
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益 6,736,706.58
2.本期利润 4,132,677.01
3.加权平均基金份额本期利润 0.0037
4.期末基金资产净值 2,014,329,190.79
5.期末基金份额净值 1.0225
注： ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.26% 0.05% 0.02% 0.04% 0.24% 0.01%
过去六个月 1.55% 0.04% 0.87% 0.04% 0.68% 0.00%
过去一年 2.02% 0.07% 0.59% 0.05% 1.43% 0.02%
自基金合同
生效起至今
5.06% 0.06% 0.97% 0.05% 4.09% 0.01%
注： 业绩比较基准=中国债券综合指数收益率× 90%+银行活期存款利率（税后）× 10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 本基金合同于 2022 年 1 月 25 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至
建仓期结束，本基金各项资产配置比……
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