公告日期：2024-10-25

南方专精特新混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方专精特新混合

基金主代码 014189

交易代码 014189

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 5 日

报告期末基金份额总额 279,126,455.09 份

在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业
投资目标 化研究分析，重点投资于专精特新主题相关证券，力争实现
基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、
金融衍生品投资策略；5、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）
收益率×10%+中债总指数收益率×20%

本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本
风险收益特征 基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇
率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投
资风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方专精特新混合 A 南方专精特新混合 C

下属分级基金的交易代码 014189 014190

报告期末下属分级基金的份 222,834,357.65 份 56,292,097.44 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）

南方专精特新混合 A 南方专精特新混合 C

1.本期已实现收益 -4,470,292.12 -1,162,088.19

2.本期利润 12,991,666.48 3,186,633.67

3.加权平均基金份额本期利 ……
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