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公告日期:2022-01-06
南方专精特新混合型证券投资基金基金合同生效公告
南方专精特新混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 1 月 6 日
南方专精特新混合型证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 南方专精特新混合型证券投资基金
基金简称 南方专精特新混合
基金主代码 014189
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 1 月 5 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《南方专精特新混合型证券投资基金基金合同》、《南方专
精特新混合型证券投资基金招募说明书》
下属份额类别的基金简称 南方专精特新混合 A 南方专精特新混合 C
下属份额类别的交易代码 014189 014190
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]3454 号
基金募集期间 自 2021 年 12 月 16 日
至 2021 年 12 月 31 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 1 月 5 日
募集有效认购总户数(单位:户) 17603
份额类别 南方专精特新 南方专精特新 合计
混合 A 混合 C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 404,985,968.41 120,289,942.87 525,275,911.28
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 139,335.84 17,768.65 157,104.49
有效认购份额 404,985,968.41 120,289,942.87 525,275,911.28
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 139,335.84 17,768.65 157,104.49
合计 405,125,304.25 120,307,711.52 525,433,015.77
认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
(单位: 份)
募集期间基金管理人运用固有 占基金总份额比 0.00 0.00 0.00
资金认购本基金情况 例
其他需要说明的
事项
认购的基金份额 1,014,355.46 20,005.55 ……
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