公告日期：2024-07-18

招商专精特新股票型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年7月17日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商专精特新股票

基金主代码 014185

交易代码 014185

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 459,825,272.85 份

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优
投资目标 质企业的全面深入研究，重点投资于专精特新上市公司，分
享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，力争实现
基金资产的长期稳定增值。

本基金的股票 投资策略包括 A 股投资策略和港股投资策
略。本基金所指的“专精特新”是指具有“专业化、精细化、
特色化、新颖化”特征的工业中小企业，企业规模符合国家
《中小企业划型标准》(工信部联企业[2011]300 号）及其修
订的规定，并符合《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、
投资策略 《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指
导意见》要求。“专精特新”主题相关上市公司为工信部公示
的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。“专精特
新”主题本身会随着相关政策的推出和完善而不断更新，基
金管理人将持续跟踪相关国家战略及配套政策的推出情况，
在履行适当程序后，动态地对“专精特新”主题概念的具体
涉及领域进行更新调整。

本基金其他主要投资策略包括：大类资产配置策略、债券投
资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、参
与融资业务的投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*80%+恒生综合指数收益率（经汇率调
整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10%

本基金是股票型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环……
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