招商专精特新股票型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
招商专精特新股票型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023 年7月19日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商专精特新股票
基金主代码 014185
交易代码 014185
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日
报告期末基金份额总额 537,316,563.56 份
在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优
投资目标 质企业的全面深入研究,重点投资于专精特新上市公司,分
享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现
基金资产的长期稳定增值。
本基金的股票 投资策略包括 A 股投资策略和港股投资策
略。本基金所指的“专精特新”是指具有“专业化、精细化、
特色化、新颖化”特征的工业中小企业,企业规模符合国家
《中小企业划型标准》(工信部联企业[2011]300 号)及其修
订的规定,并符合《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、
投资策略 《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指
导意见》要求。“专精特新”主题相关上市公司为工信部公示
的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。“专精特
新”主题本身会随着相关政策的推出和完善而不断更新,基
金管理人将持续跟踪相关国家战略及配套政策的推出情况,
在履行适当程序后,动态地对“专精特新”主题概念的具体
涉及领域进行更新调整。
本基金其他主要投资策略包括:大类资产配置策略、债券投
资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、参
与融资业务的投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率调
整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*10%
本基金是股票型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金。
本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因
投资环境……
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