公告日期：2024-06-28

诺德安承利率债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 诺德安承利率债 基金代码 014184

基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 9 月 15 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 9 月 15 日

基金经理 赵滔滔 理的日期

证券从业日期 2006 年 10 月 23 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。

主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政策性金融债、地方政府债、央
行票据等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和
其他银行存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券和信用债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于
利率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

本基金所指利率债是指国债、地方政府债、央行票据和政策性金融债券。

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素，并
主要投资策略 结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，构
建投资组合的久期水平、期限结构和类属配置，并根据市场变化及时进行调整，力求获
取长期稳健的投资收益。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×

诺德安承利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金成立于 2023 年 9 月 15 日，合同生效当年按实际期限计算净值增长率与业绩基准收益率。净值
增长率及业绩基准收益率截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。