公告日期：2023-09-16

诺德基金管理有限公司关于诺德安承利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎
回、转换、定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2023 年 9 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称 诺德安承利率债债券型证券投资基金

基金简称 诺德安承利率债

基金主代码 014184

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 15 日

基金管理人名称 诺德基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 诺德基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《诺德安承
利率债债券型证券投资基金基金合同》、《诺德安承利率
债债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023 年 9 月 18 日

赎回起始日 2023 年 9 月 18 日

转换转入起始日 2023 年 9 月 18 日

转换转出起始日 2023 年 9 月 18 日

定期定额投资起始日 2023 年 9 月 18 日

2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换和定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换和定期定额投资的价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换和定期定额投资的价格。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

本基金的直销网点、代销机构或基金管理人网上直销系统（目前仅对个人投资者开通）的首次申购单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购
费）。

本基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制，法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。

基金投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见基金管理人相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金申购费率如下：（单位：元）

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万 0.80%

100 万≤M＜300 万 0.50%

300 万≤M＜500……
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