公告日期：2023-02-17

华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 2 月 17 日

1.公告基本信息

基金名称 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）

基金主代码 014168

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 16 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《华安慧心楚选配置三年持有期
混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《华安慧心楚选配
置三年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华安慧心楚选配置三年 华安慧心楚选配置三年持有混
持有混合（FOF）A 合（FOF）C

下属基金份额的交易代码 014168 014169

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022] 1453
号文

基金募集期间 自 2023 年 1 月 3 日至
2023 年 2 月 14 日止

普华永道中天会计师
验资机构名称 事务所（特殊普通合
伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 2 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,680

华安慧心楚选配 华安慧心楚选配

份额类别 置三年持有混合 置三年持有混合 合计

（FOF）A （FOF）C

募集期间净认购金额（单 191,877,330.18 14,758,195.76 206,635,525.94
位：元）

认购资金在募集期间产生 128,952.47 10,480.34 139,432.81
的利息（单位：元）

募 集 份 额 有 效 认 购 191,877,330.18 14,758,195.76 206,635,525.94
（ 单 位 ： 份额

份 ） 利 息 结 转 128,952.47 10,480.34 139,432.81
的份额

合计 192,006,282.65 14,768,676.10 206,774,958.75

认 购 的 基 - - -
金 份 额

其中：募集 （ 单 位 ：
期间基金……
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