富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-11-27
富国融享 18 个月定期开放混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
2024 年 11 月 27 日(信息截至:2024 年 11 月 26 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国融享 18 个月定期开放混 基金代码 009334
合
份额简称 富国融享 18 个月定期开放混 份额代码 014164
合 C
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 05 月 25 日 基金类型 混合型
运作方式 定期开放式 开放频率 每 18 个月开放一次
交易币种 人民币
任职日期 2020 年 05 月 25 日
基金经理 孙彬
证券从业日期 2012 年 03 月 13 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基
金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、
存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期
票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券等)、资产支持证券、债券
回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工
投资范围 具(股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资
及转融通证券出借业务。
封闭期内,本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为 60%—100%(开
放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内不受此比例限制,但在开放期内本
基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为 0-95%);本基金投资于港股
通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,进行定量与定性相结合的
分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例;股
票投资策略方面,根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股
选择,并结合市场环境灵活运用多种投资策略,建立成长投资策略、价值投资
主要投资策略 策略、主题投资策略、事件驱动策略、大宗交易策略等多策略体系,根据市场
环境的变化进行针对性的运用;本基金采用久期控制下的主动性投资策略进行
债券投资。本基金以定期开放方式运作,在开放期将保持资产适当的流动性,
以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管
理。本基金的存托凭证投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略、
股指期货投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值……
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