公告日期：2024-08-26

关于国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金增加
C类基金份额并修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法

规的规定及《国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下

简称“基金合同” 或“《基金合同》” ）的约定，为更好的满足广大投资人的要

求，上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“本公司” ）与基金托管

人兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）协商一致，决定于2024

年8月26日起增加国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 （以下简称

“本基金” ）的C类基金份额（基金代码为：021987），并相应修改《基金合

同》、《国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称

“《托管协议》” ）等相关文件。 现将具体事项公告如下：

一、新增C类基金份额基本情况及相关业务安排

本基金增加C类基金份额后，将设置该份额对应的基金代码并计算基金份

额净值。 投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额相对应的

基金代码进行申购。 本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购费，在赎

回时根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费，具体

费率结构如下：

1、申购费

本基金C类基金份额不收取申购费用。

2、赎回费

本基金C类基金份额的赎回费率如下：

连续持有时间（N） 赎回费率

N〈7日 1.50%

7日≤N＜30日 0.50%

N≥30日 0

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3、基金销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，销售服务费按前一日

C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。

4、 本基金C类基金份额的管理费率、 托管费率均与A类基金份额保持一

致。

5、C类基金份额申购和赎回的数量限制

本基金C类基金份额的申购、赎回及最低持有份额的限制与A类基金份额

申购、赎回及最低持有份额的限制一致。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整本基金C类基金份额申购金

额、赎回份额及最低持有份额的数量限制。 基金管理人必须依照《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

二、C类基金份额适用的销售机构

1.上海国泰君安证券资产管理有限公司直销中心

注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室

办公地址：上海市静安区石门二路街道新闸路669号博华广场22-23层及
法定代表人：陶耿

电话：021-38676999

联……
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