公告日期：2024-06-28

国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月27日
送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国泰君安创新医药混合 基金代码 014157

发起

基金管理人 上海国泰君安证券资产 基金托管人 兴业银行股份有限公司

管理有限公司

基金合同生效日 2021 年 12 月 23 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021年12月23日

基金经理 李子波 金经理的日期

证券从业日期 2008年07月25日

其他 《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基
金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合
同期限。

注：本基金为偏股混合型基金。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

（敬请投资者仔细阅读《国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。）

投资目标 本基金主要投资创新医药主题证券，在控制风险的前提下，追求超越业绩
比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他
依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制
允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、债券（包括国债、
投资范围 央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期
票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债
券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货
币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其
中投资于港股通股票不超过股票资产的40%）；每个交易日日终，扣除股指期
货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金基金资产中不低于80%的资
产将投资于创新医药主题证券。

本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、
债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

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