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发表于 2024-04-22 09:08:33 股吧网页版
富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富鑫享价值混合

基金主代码 014151

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 31 日

报告期末基金份额总额 117,819,150.46 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基
准的投资回报,力争实现基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市
场的重要因素的研究和预测,根据精选的各类证券的风
险收益特征的相对变化,适度调整基金资产在股票、债
券及现金等类别资产间的分配比例。在股票投资上,本
基金遵循价值投资思路,通过自上而下及自下而上相结
合的方法挖掘优质公司,臻选出基本面良好、盈利能力
突出、增长稳定持续的个股构建股票投资组合。在债券
投资上,本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、
收益率曲线变化趋势和信用 风险变化等因素进行综合
分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳
健的投资收益。

本基金也可进行资产支持证券、金融衍生品及存托凭证
投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债
综合指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中

风险收益特征的证券投资基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 ……
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