公告日期：2022-06-01

富兰克林国海鑫享价值一年封闭运作混合型证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 富兰克林国海鑫享价值一年封闭运作混合型证券
投资基金

基金简称 国富鑫享价值一年封闭混合

基金主代码 014151

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 31 日

基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》以及《富兰克林国海
鑫享价值一年封闭运作混合型证券投资基金招募
说明书》、《富兰克林国海鑫享价值一年封闭运作
混合型证券投资基金基金合同》

2 基金募集情况
基金募集申请获中国 证监许可[2021]3377 号
证监会核准的文号

基金募集期间 自 2022 年 2 月 28 日

至 2022 年 5 月 27 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托 2022 年 5 月 31 日

管专户的日期
募集有效认购总户数 4,152
（单位：户 ）

国富鑫享价值一年 国富鑫享价值

份额类别 合计

封闭混合 A 一年封闭混合C

募集期间净认购金额 225,288,483.37 79,035,411.86 304,323,895.23
（单位：元）

认购资金在募集期间 26,787.58 10,795.20 37,582.78

产生的利息（单位：元）

有效认购份 225,288,483.37 79,035,411.86 304,323,895.23
募 集 份 额

额 （ 单 利息结转的 26,787.58 10,795.20 37,582.78

位：份 ） 份额

合计 225,315,270.95 79,046,207.06 304,361,478.01

其中：募 认购的基金 0.00 0.00 0.00

集 期 间 份额（单位：
基 金 管 份 ）

理 人 运 占基金总份 0.00％ 0.00％ 0.00％

用 固 有 额比例

资 金 认 - - -

其他需要说

购 本 基

明的事项

金情况

其中：募 认购的基金 15,923.08 1,330,165.67 1,346,088.75

集 期 间 份额（单位：
基 金 管 份）

理 人 的 0.01％ 1.68％ 0.44％

从 业 人

占基金总份

员 认 购

额比例

本 基 金
情况
募集期限届满基金是 是
否符合法律法规规定
的办理基金备案手续
的条件

向中国证监会办理基 2022 年 5 月 31 日

金备案手续获得书面
确认的日期
注：
1. 本次基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费
等费用不从基金财产中列支。
2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量
的数量区间为 50 万份至 100 万份（含）。

3. 本基金的基金经理未持有本基金基金份额。
3 其他需要提示的事项

投资者可以到本基金销售机构的网点查询认购交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.ftsfund.com）或客户服务电话（4007004518，……
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