公告日期：2023-12-18

中泰安睿债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 中泰安睿债券型证券投资基金

基金简称 中泰安睿债券

基金主代码 014137

基金合同生效日 2022 年 01 月 19 日

基金管理人名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中泰安睿债券型证券投资基

金基金合同》、《中泰安睿债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023 年 12 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中泰安睿债券 A 中泰安睿债券 C

下属分级基金的交易代码 014137 014138

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0282 1.0267

截 止 基 准 日 下 位:人民币元）

属 分 级 基 金 的

相关指标 基准日下属 分级基金 可供分配利

润（单位:人民币元） 42,550,472.96 51.80

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 份基金份 0.28 0.265

额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 20 日

除息日 2023 年 12 月 20 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 22 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2023 年 12 月 20 日的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值转换为相应类别的基金份额，上述基金份额将于 2023 年 12 月 21 日直接计

入其基金账户，自 2023 年 12 月 22 日起投资者可以办理该部分基金份额的查

询及赎回业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其红利所转

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