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发表于 2023-06-07 07:24:15 股吧网页版
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-07


工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金

估值调整的公告

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与相关托管人协商一致,本公司决定自2023年6月6日起,对公司旗下工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金持有的“*ST蓝光”(股票代码:600466)按照0元进行估值,上述股票估值调整前市值占6月5日基金资产净值的比例为0.07%。

本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告

工银瑞信基金管理有限公司
二○二三年六月七日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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