公告日期：2021-12-15

工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强
型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 15 日

工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金

基金简称 工银中证 500 六个月持有指数增强

基金主代码 014133

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 14 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

工银中证 500 六个月持有指数 工银中证 500 六个月持有指数
下属分级基金的基金简称

增强 A 增强 C

下属分级基金的交易代码 014133 014134

2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2021】3381
号

基金募集期间 从 2021 年 11 月 24 日至 2021 年 12 月 10 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2021 年 12 月 14 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 5,943
数（单位：户）

份额级别 工银中证 500 六个月持 工银中证 500 六个月持 合计

有指数增强 A 有指数增强 C

募集期间净认购金 222,074,020.16 127,915,938.24 349,989,958.40

额（单位：人民币元）

认购资金在募集期 62,923.39 31,887.82 94,811.21

间产生的利息（单
位：人民币元）

募 集 份 有 效 认 222,074,020.16 127,915,938.24 349,989,958.40

额 （ 单 购份额

位：份） 利 息 结 62,923.39 31,887.82 94,811.21

转 的 份

额

工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

合计 222,136,943.55 127,947,826.06 350,084,769.61

其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份 - - -

基 金 管 额 （ 单

理 人 运 位：份）

用 固 有 占 基 金

资 金 认 总 份 额 - - -

购 本 基 比例
金情况 其 他 需

要 说 明 - - -

的事项

其中：募 认 购 的 3,066.16 81,016.32 84,082.48

集 期 间 基 金 份

基 金 管 额 （ 单

理 人 的 位：份）

从 业 人 占 基 金 0.0014% 0.0633% 0.0240%

员 认……
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