• 最近访问:
发表于 2021-12-15 07:21:51 股吧网页版
工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-15

工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强
型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021 年 12 月 15 日

工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金

基金简称 工银中证 500 六个月持有指数增强

基金主代码 014133

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 14 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

工银中证 500 六个月持有指数 工银中证 500 六个月持有指数
下属分级基金的基金简称

增强 A 增强 C

下属分级基金的交易代码 014133 014134

2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2021】3381


基金募集期间 从 2021 年 11 月 24 日至 2021 年 12 月 10 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金 2021 年 12 月 14 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 5,943
数(单位:户)

份额级别 工银中证 500 六个月持 工银中证 500 六个月持 合计

有指数增强 A 有指数增强 C

募集期间净认购金 222,074,020.16 127,915,938.24 349,989,958.40

额(单位:人民币元)

认购资金在募集期 62,923.39 31,887.82 94,811.21

间产生的利息(单
位:人民币元)

募 集 份 有 效 认 222,074,020.16 127,915,938.24 349,989,958.40

额 ( 单 购份额

位:份) 利 息 结 62,923.39 31,887.82 94,811.21

转 的 份



工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

合计 222,136,943.55 127,947,826.06 350,084,769.61

其中:募 认 购 的

集 期 间 基 金 份 - - -

基 金 管 额 ( 单

理 人 运 位:份)

用 固 有 占 基 金

资 金 认 总 份 额 - - -

购 本 基 比例
金情况 其 他 需

要 说 明 - - -

的事项

其中:募 认 购 的 3,066.16 81,016.32 84,082.48

集 期 间 基 金 份

基 金 管 额 ( 单

理 人 的 位:份)

从 业 人 占 基 金 0.0014% 0.0633% 0.0240%

员 认……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500