公告日期：2023-08-30

华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金(华泰柏瑞聚优智选一年持有
期混合 A 份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 8 月 30 日
送出日期：2023 年 8 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞聚优智选一年持有 基金代码 014131

期混合

下属基金简称 华泰柏瑞聚优智选一年持有 下属基金交易代码 014131

期混合 A

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 2 月 22 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金每个工作日开放申
运作方式 普通开放式 开放频率 购，但本基金对每份基金份
额设置 1 年的最短持有期限

开始担任本基金基金经 2022 年 2 月 22 日

基金经理 牛勇 理的日期

证券从业日期 2004 年 7 月 5 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
其他 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，
基金管理人应及时通知基金托管人，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大
会审议。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补
充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

注：本基金为偏股混合型基金。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金结合指标与基本面研究，选择质地优良的成长性公司，在合理控制组合风险及考
虑流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包
投资范围 含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联
互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存
托凭证、债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债

华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金(华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合 A 份额)基金产品资料概要更新

券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期
票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款
等）、货币市场工具、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金还可
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