公告日期：2022-02-23

华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 02 月 23 日

华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合

基金主代码 014131

基金运作方式 契约型，开放式。本基金每个工作日开放申购，但本基金对每份
基金份额设置 1 年的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对
认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，
下同）至该日次年的年度对日的期间内，投资者不能提出赎回及
转换转出申请；该日次年的年度对日之后，投资者可以提出赎回
或转换转出申请。

基金合同生效日 2022 年 02 月 22 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞聚
优智选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞聚
优智选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

华泰柏瑞聚优智选一年持有期 华泰柏瑞聚优智选一年持有期
下属分级基金的基金简称

混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 014131 014132

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会注册 证监许可[2021]3385 号
的文号

基金募集期间 从 2022 年 01 月 13 日至 2022 年 02 月 18 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基

金托管专户的日 2022 年 02 月 22 日

期
募集有效认购总 2,472
户数（单位：户）

份额级别 华泰柏瑞聚优智选一年 华泰柏瑞聚优智选一年

持有期混合 A 持有期混合 C 合计

募集期间净认购 199,430,132.36 18,775,581.16 218,205,713.52

华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

金额（单位：人民
币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 105,226.47 6,276.85 111,503.32

（单位：人民币
元）

募集份 有效认 199,430,132.36 18,775,581.16 218,205,713.52

额（单 购份额
位：份） 利息结

转的份 105,226.47 6,276.85 111,503.32

额

合计 199,535,358.83 18,781,858.01 218,317,216.84

其中： 认购的

募集期 基金份 30,009,450.00 0.00 30,009,450.00

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 15.04% 0.00% 13.75%

认购本 比例

基……
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