公告日期：2024-04-19

融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）

基金主代码 161628

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2020 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 1,592,480,167.32 份

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证云计算与大
数据主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控
制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红
等行为导致成份股的构成及权重发生变化时，或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时，或因交易成本、交易制度、个别成份股停牌或
者流动性不足等原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金
的实际投资组合，力求降低跟踪误差。

业绩比较基准 95%×中证云计算与大数据主题指数收益率＋5%×银行

人民币活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收
益的特征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。