公告日期：2024-06-21

融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）(C 类份额)

基金产品资料概要更新（2024 年第 1 号）

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 融通核心价值混合（QDII） 基金代码 161620

下属基金简称 融通核心价值混合（QDII） 下属基金交易代码 014127

C

基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

Brown

境外投资顾问 - 境外托管人 布朗兄弟哈 Brothers

里曼银行 Harriman &
Co.

基金合同生效日 2019 年 1 月 4 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 10 月 14 日

基金经理 何博 经理的日期

证券从业日期 2012 年 07 月 02 日

其他 本基金由融通丰利四分法证券投资基金转型而来。融通核心价值混合型证券投资基
金（QDII）基金合同自 2019 年 1 月 4 日起生效。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，精选出具有全球竞争力和核心
投资目标 价值的公司进行投资，追求基金资产长期稳健增值，力争为基金份额持有人提供长期
稳定的投资回报。

本基金投资于境内境外市场。

针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包
括：股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股票），衍生工具（股指期货、权证、
投资范围 国债期货等），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换
债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含
超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及现金；法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监

管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，
均包括 Exchange Traded Fund, ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备
忘录的国家或地区证券市场挂……
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