公告日期：2024-06-21

融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）
更新招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

日期：二〇二四年六月

重要提示

融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）由融通丰利四分法证券投资基金转型而来。《关于融通丰利四分法证券投资基金转型有关事项的议案》经 2019年1月3日融通丰利四分法证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，调整基金投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金费用、收益分配方式、估值方法以及修订《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》等，并更名为“融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）”。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。由《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》修订而成的《融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）基金合同》于
2019 年 1 月 4 日生效，原《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对融通丰利四分法证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险，投资人在申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。投资人在获得基金投资收益的同时，将承担基金投资中出现的风险：一是境外投资风险，包括海外市场风险、汇率风险、政治风险、法律和政府管制风险、会计风险、税务风险、信用风险、利率风险、衍生品风险等；二是开放式基金风险，包括流动性风险、管理风险、基金托管人/境外托管人风险、会计核算风险、法律风险、操作风险、金融模型风险、证券借贷/回购风险、交易结算风险、初级产品风险、大宗交易风险、技术系统运行风险、不可抗力风险等。本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

本基金如投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系
统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，本基金并非必然投资于科创板股票。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 5 月 17 日，有关财务数据截止日为 2024 年 3
月 31 日，基金业绩表现数据截止日为 2023 年 12 月 31 日（本招募说明书中的财务数据未经
审计）。

目 录

第一部分 绪言...... 4
第二部分 释义...... 5
第三部分 风险揭示 ...... 10
第四部分 基金管理人 ...... 16
第五部分 境外投资顾问 ...... 26
第六部分 基金的历史沿革 ...... 27
第七部分 基金合同的存续 ...... 28
第八部分 基金份额的申购与赎回 ……
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